GMO U.S. Quality ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90139K1007 | Symbol: QLTY
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der GMO U.S. Quality ETF (ISIN: US90139K1007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im GMO U.S. Quality ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der GMO U.S. Quality ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,3), KBV (5,4), KUV (3,0) und KCV (19,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der GMO U.S. Quality ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 152,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des GMO U.S. Quality ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,5%, die Nettogewinnmarge 24,0%, die Bruttomarge liegt bei 55,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des GMO U.S. Quality ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der GMO U.S. Quality ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 45,0%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 30,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des GMO U.S. Quality ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der GMO U.S. Quality ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,8%, das 12-Monats-Momentum 34,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum GMO U.S. Quality ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den GMO U.S. Quality ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den GMO U.S. Quality ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der GMO U.S. Quality ETF?
Der regionale Schwerpunkt des GMO U.S. Quality ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im GMO U.S. Quality ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im GMO U.S. Quality ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 6,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den GMO U.S. Quality ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den GMO U.S. Quality ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des GMO U.S. Quality ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.