Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923Q5980 | Symbol: HYP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (ISIN: US26923Q5980) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,2), KBV (0,0), KUV (2,2) und KCV (10,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 934,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 53,5% sowie Prognosen von 48,6% für das EPS-Wachstum und 19,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 8,3%, eine Bruttomarge von 47,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2686,0%, einen Verschuldungsgrad von 46,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,19 zeigt der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,8%, die Gewinnvolatilität bei 175,8%; die Kursvolatilität beträgt 88,7% über drei Monate und 77,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,82 zeigt der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,3%, das 12-Monats-Momentum 229,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 53,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ein positives Kurspotenzial von 21,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ist Applied Optoelectronics Inc. mit einem Gewicht von 3,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.