Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923Q5980 | Symbol: HYP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (ISIN: US26923Q5980) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,5), KBV (5,0), KUV (1,9) und KCV (10,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 365,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 5,3%, eine Bruttomarge von 34,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,16 zeigt der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 27,5%, die Gewinnvolatilität bei 226,0%; die Kursvolatilität beträgt 81,2% über drei Monate und 68,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,99 zeigt der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 84,7%, das 12-Monats-Momentum 213,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 53,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ein positives Kurspotenzial von 5,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 65 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF ist AMN Healthcare Services Inc. mit einem Gewicht von 4,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.