Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3814304388 | Symbol: GSEW
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (ISIN: US3814304388) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,2), KBV (3,7), KUV (2,5) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,1% sowie Prognosen von 18,6% für das EPS-Wachstum und 9,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,4%, einen Verschuldungsgrad von 49,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 89,4%; die Kursvolatilität beträgt 40,4% über drei Monate und 37,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 31,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF ist Medline Inc. mit einem Gewicht von 0,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 2,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 513 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.