Goldman Sachs ETF Trust – ETF Faktoranalyse
ISIN: US38151N8829 | Symbol: GINC
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Goldman Sachs ETF Trust (ISIN: US38151N8829) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs ETF Trust ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des Goldman Sachs ETF Trust ein weitgehend neutrales Bild. KGV (108,2), KBV (3,0), KUV (0,0) und KCV (73,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Goldman Sachs ETF Trust erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -182,8% sowie Prognosen von 16,6% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Goldman Sachs ETF Trust ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -2,9%, die Nettogewinnmarge bei -1,6%, die Bruttomarge beträgt 36,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs ETF Trust zeigt sich mit einem Z-Score von -1,03 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 16540,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 52,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 42,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Goldman Sachs ETF Trust ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,1%, die Gewinnvolatilität bei 72,4%; die Kursvolatilität beträgt 58,4% über drei Monate und 64,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Goldman Sachs ETF Trust ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 0,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 0,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Momentumprofil des Goldman Sachs ETF Trust auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -39,4%, ein 12-Monats-Momentum von – sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von –. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs ETF Trust
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs ETF Trust?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs ETF Trust ein positives Kurspotenzial von 50,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs ETF Trust?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs ETF Trust liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs ETF Trust am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs ETF Trust ist Madison Air Solutions Corporation mit einem Gewicht von 93,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs ETF Trust?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs ETF Trust als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs ETF Trust?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.