Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US38149W8120 | Symbol: GTEK
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (ISIN: US38149W8120) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,36 weist der Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (44,2), KBV (6,9), KUV (6,6) und KCV (48,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 204,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 276,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 43,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 13,6%, die Nettogewinnmarge bei 7,8%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,6%, der Verschuldungsgrad bei 18,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,4%, die Gewinnvolatilität bei 137,3%; die Kursvolatilität beträgt 69,9% über drei Monate und 54,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,34 zeigt der Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 57,7%, das 12-Monats-Momentum 176,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 6,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 33,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF ist SK Square Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.