Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3814305450 | Symbol: GVIP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (ISIN: US3814305450) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,1), KBV (2,9), KUV (3,5) und KCV (18,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 138,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -64,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 77,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 38,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 3,1%, die Bruttomarge beträgt 52,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,4%, einen Verschuldungsgrad von 53,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,2%, die Gewinnvolatilität 114,4%; die Kursvolatilität liegt bei 54,8% (3M) und 53,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 38,5%, das 12-Monats-Momentum bei 698,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 27,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 7,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.