Goldman Sachs Innovate Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US38149W8203 | Symbol: GINN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Goldman Sachs Innovate Equity ETF (ISIN: US38149W8203) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs Innovate Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Goldman Sachs Innovate Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,6), KBV (3,4), KUV (2,8) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Goldman Sachs Innovate Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 168,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 186,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 37,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Goldman Sachs Innovate Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 5,2%, die Bruttomarge beträgt 55,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs Innovate Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Goldman Sachs Innovate Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,3%, eine Gewinnvolatilität von 111,9% sowie eine Volatilität von 47,0% (3M) und 43,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Goldman Sachs Innovate Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Goldman Sachs Innovate Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,5%, das 12-Monats-Momentum 37,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs Innovate Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs Innovate Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs Innovate Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 21,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs Innovate Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs Innovate Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs Innovate Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs Innovate Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 5,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 183 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs Innovate Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs Innovate Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs Innovate Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.