Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3814301640 | Symbol: GSEE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US3814301640) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,4), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (8,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 235,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,9%, die Nettogewinnmarge 20,6%, die Bruttomarge liegt bei 47,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 50,5%, der Verschuldungsgrad bei 31,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 71,1% sowie eine Volatilität von 45,4% (3M) und 45,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,2%, das 12-Monats-Momentum bei 39,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 35,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 26,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1635 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).