Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US38150W2061 | Symbol: GXUS
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF (ISIN: US38150W2061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,0), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,8% sowie Prognosen von 17,5% für das EPS-Wachstum und 11,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,2%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,9%, die Gewinnvolatilität bei 67,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,2% über drei Monate und 35,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 33,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 24,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 22,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 5,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2352 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).