Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US38149W6223  |  Symbol: GPIX

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (ISIN: US38149W6223) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,1), KBV (5,0), KUV (3,6) und KCV (18,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 252,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,4%, die Nettogewinnmarge 20,7%, die Bruttomarge liegt bei 52,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9%, einen Verschuldungsgrad von 40,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 67,7%; die Kursvolatilität beträgt 33,3% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 52,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 496 Aktien.

Wie bewerten wir den Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.