Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US40169J4655  |  Symbol: GISC

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF (ISIN: US40169J4655) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,75 weist der Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (4,4), KUV (3,5) und KCV (35,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 175,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 10,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 21,1% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,57 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 13,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,6%, die Gewinnvolatilität 36,2%; die Kursvolatilität liegt bei 67,5% (3M) und 61,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -29,1%, das 12-Monats-Momentum bei 6,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -8,6%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF ein positives Kurspotenzial von 71,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF liegt auf KY mit einem Anteil von 74,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF ist Fabrinet mit einem Gewicht von 24,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.

Wie bewerten wir den Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.