Guinness Atkinson Dividend Builder ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4020318352 | Symbol: DIVS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Guinness Atkinson Dividend Builder ETF (ISIN: US4020318352) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Guinness Atkinson Dividend Builder ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Guinness Atkinson Dividend Builder ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,0), KBV (4,4), KUV (3,4) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Guinness Atkinson Dividend Builder ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 32,1% sowie Analystenschätzungen von 11,5% (EPS) und 7,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Guinness Atkinson Dividend Builder ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,2%, die Nettogewinnmarge 17,0%, die Bruttomarge liegt bei 56,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Guinness Atkinson Dividend Builder ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Guinness Atkinson Dividend Builder ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,8%, eine Gewinnvolatilität von 19,7% sowie eine Kursvolatilität von 28,7% (3M) und 27,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Guinness Atkinson Dividend Builder ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Guinness Atkinson Dividend Builder ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 7,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Guinness Atkinson Dividend Builder ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Guinness Atkinson Dividend Builder ETF ein positives Kurspotenzial von 18,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Guinness Atkinson Dividend Builder ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Guinness Atkinson Dividend Builder ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 47,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Guinness Atkinson Dividend Builder ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Guinness Atkinson Dividend Builder ETF ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 4,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Guinness Atkinson Dividend Builder ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Guinness Atkinson Dividend Builder ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Guinness Atkinson Dividend Builder ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).