Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4020318196 | Symbol: GARA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF (ISIN: US4020318196) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,3), KBV (1,8), KUV (3,3) und KCV (10,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 570,5% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 1,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 45,9%, eine Bruttomarge von 57,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 76,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 64,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 51,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 32,3% sowie eine Kursvolatilität von 22,5% (3M) und 21,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,1%, das 12-Monats-Momentum 4,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 65 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 65,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF ist 3i Infrastructure PLC mit einem Gewicht von 6,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Real Assets Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.