Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4020318766 | Symbol: MOTO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF (ISIN: US4020318766) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,1), KBV (2,7), KUV (1,7) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 267,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 719,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 68,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 14,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 41,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 31,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,7%, die Gewinnvolatilität 71,3%; die Kursvolatilität liegt bei 51,9% (3M) und 42,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,8%, das 12-Monats-Momentum 32,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 30,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 44,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF ist Infineon Technologies AG mit einem Gewicht von 5,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.