Guru Favorite Stocks ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02072L7890  |  Symbol: GFGF

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Guru Favorite Stocks ETF (ISIN: US02072L7890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Guru Favorite Stocks ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,95 weist der Guru Favorite Stocks ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,8), KBV (4,6), KUV (2,0) und KCV (20,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Guru Favorite Stocks ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 101,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 124,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Guru Favorite Stocks ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,46 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,4%, die Nettogewinnmarge 27,7%, die Bruttomarge liegt bei 57,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Guru Favorite Stocks ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,3%, der Verschuldungsgrad bei 34,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Guru Favorite Stocks ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,6%, die Gewinnvolatilität bei 36,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Guru Favorite Stocks ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Guru Favorite Stocks ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 16,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Guru Favorite Stocks ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Guru Favorite Stocks ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Guru Favorite Stocks ETF ein positives Kurspotenzial von 22,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Guru Favorite Stocks ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Guru Favorite Stocks ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Guru Favorite Stocks ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Guru Favorite Stocks ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 10,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.

Wie bewerten wir den Guru Favorite Stocks ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Guru Favorite Stocks ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Guru Favorite Stocks ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.