Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA40701D1096 | Symbol: HBA.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (ISIN: CA40701D1096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,1), KBV (2,5), KUV (2,6) und KCV (186,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 80,1% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 3,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6%, eine Nettogewinnmarge von 13,1%, eine Bruttomarge von 39,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,0. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,02 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 140,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 77,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 40,1%, eine Gewinnvolatilität von 14,9% sowie eine Kursvolatilität von 20,0% (3M) und 23,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,6%, das 12-Monats-Momentum -9,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF ein negatives Kurspotenzial von -6,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 54 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 53,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.