Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA40704N1042 | Symbol: HEB.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (ISIN: CA40704N1042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt die Bewertung des Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,0), KUV (2,3) und KCV (7,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 57,5% sowie Prognosen von 10,5% für das EPS-Wachstum und 4,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 47,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Verschuldungsprofil des Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 131,8%, ein Verschuldungsgrad von 72,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 50,2%, eine Gewinnvolatilität von 22,2% sowie eine Kursvolatilität von 20,2% (3M) und 17,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,3%, das 12-Monats-Momentum 42,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF ein positives Kurspotenzial von 5,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF ist The Bank of Nova Scotia mit einem Gewicht von 9,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).