Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA40704M1068 | Symbol: HMAX.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (ISIN: CA40704M1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,9), KBV (2,1), KUV (1,9) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 161,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 270,1% sowie Prognosen von 12,9% für das EPS-Wachstum und 9,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6%, eine Nettogewinnmarge von 11,8%, eine Bruttomarge von 43,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Verschuldungsprofil des Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 160,4%, ein Verschuldungsgrad von 73,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 43,3%, eine Gewinnvolatilität von 34,4% sowie eine Kursvolatilität von 20,1% (3M) und 19,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,4%, das 12-Monats-Momentum 31,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 14,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).