HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA4070681057 | Symbol: UMVP.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF (ISIN: CA4070681057) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,2), KBV (1,6), KUV (1,6) und KCV (5,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 55,0% sowie Analystenschätzungen von 105,4% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,2%, eine Bruttomarge von 41,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,15 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 155,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 71,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,27 zeigt der HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,1%, eine Gewinnvolatilität von 139,6% sowie eine Kursvolatilität von 19,3% (3M) und 18,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,27 zeigt der HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,6%, das 12-Monats-Momentum 4,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 83,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF ist Fortis Inc. mit einem Gewicht von 8,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HAMILTON CHAMPIONS Utilities Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.