Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA4073611044 | Symbol: EMAX.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (ISIN: CA4073611044) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,3), KBV (2,6), KUV (1,5) und KCV (8,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,60 zeigt der Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 211,5% sowie Analystenschätzungen von -11,6% (EPS) und -5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 35,8% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,7%, einen Verschuldungsgrad von 25,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,4%, eine Gewinnvolatilität von 212,1% sowie eine Volatilität von 31,6% (3M) und 33,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,2%, das 12-Monats-Momentum 64,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 1,00)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF ein positives Kurspotenzial von 8,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF ist Marathon Petroleum Corporation mit einem Gewicht von 6,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).