Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA4069191001 | Symbol: LMAX.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF (ISIN: CA4069191001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (2,9), KUV (0,8) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 55,9% sowie Prognosen von 5,9% für das EPS-Wachstum und 3,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 12,2%, die Bruttomarge beträgt 52,1% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,9%, ein Verschuldungsgrad von 59,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,9%, die Gewinnvolatilität bei 152,4%; die Kursvolatilität beträgt 28,0% über drei Monate und 29,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 19,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF ist AbbVie Inc. mit einem Gewicht von 5,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).