Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA40785J1057 | Symbol: RMAX.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (ISIN: CA40785J1057) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,1), KBV (1,3), KUV (4,2) und KCV (15,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 2070,5% sowie Prognosen von 133,0% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von 7,6%, eine Bruttomarge von 59,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Verschuldungsprofil des Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,2%, ein Verschuldungsgrad von 50,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,1%, eine Gewinnvolatilität von 1776,2% sowie eine Kursvolatilität von 20,9% (3M) und 21,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,2%, das 12-Monats-Momentum -3,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 60,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 5,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.