Hamilton Technology Yield Maximizer ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA4079151078 | Symbol: QMAX.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton Technology Yield Maximizer ETF (ISIN: CA4079151078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton Technology Yield Maximizer ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,32 weist der Hamilton Technology Yield Maximizer ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (11,2), KUV (9,7) und KCV (28,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hamilton Technology Yield Maximizer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 348,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 755,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 32,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hamilton Technology Yield Maximizer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,48 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 32,2%, die Nettogewinnmarge 41,3%, die Bruttomarge liegt bei 60,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Hamilton Technology Yield Maximizer ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,5%, der Verschuldungsgrad bei 17,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des Hamilton Technology Yield Maximizer ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 38,1%, die Gewinnvolatilität 78,1%; die Kursvolatilität liegt bei 57,8% (3M) und 50,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der Hamilton Technology Yield Maximizer ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Hamilton Technology Yield Maximizer ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 145,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton Technology Yield Maximizer ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton Technology Yield Maximizer ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton Technology Yield Maximizer ETF ein positives Kurspotenzial von 28,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton Technology Yield Maximizer ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton Technology Yield Maximizer ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hamilton Technology Yield Maximizer ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton Technology Yield Maximizer ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 6,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton Technology Yield Maximizer ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton Technology Yield Maximizer ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton Technology Yield Maximizer ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.