Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA4078511041 | Symbol: FMAX.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF (ISIN: CA4078511041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (3,3), KUV (3,7) und KCV (19,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 93,8% sowie Prognosen von 11,4% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 27,7%, die Bruttomarge beträgt 66,9% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,5%, einen Verschuldungsgrad von 50,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,9%, die Gewinnvolatilität bei 37,4%; die Kursvolatilität beträgt 27,9% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,1%, das 12-Monats-Momentum bei 0,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF ist Visa Inc. mit einem Gewicht von 5,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).