Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA4078611031 | Symbol: HUM.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF (ISIN: CA4078611031) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,5), KBV (3,7), KUV (2,8) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 25,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,9%, die Bruttomarge beträgt 66,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,1%, einen Verschuldungsgrad von 51,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,6%, eine Gewinnvolatilität von 53,6% sowie eine Volatilität von 36,1% (3M) und 34,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,3%, das 12-Monats-Momentum -20,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF ist UMB Financial Corporation mit einem Gewicht von 16,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).