HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF – Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BDDRF700 | Symbol: T3KE.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight (ISIN: IE00BDDRF700) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,6), KBV (0,2), KUV (0,4) und KCV (23,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1325,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -4977,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 54,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 45,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1%, eine Nettogewinnmarge von -129,3%, eine Bruttomarge von 34,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,5%, der Verschuldungsgrad bei 29,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,5%, die Gewinnvolatilität 144,9%; die Kursvolatilität liegt bei 70,7% (3M) und 65,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,5%, das 12-Monats-Momentum 52,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight
Wie lautet die Analystenprognose für den HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight ein positives Kurspotenzial von 32,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight?
Der regionale Schwerpunkt des HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight liegt auf USA mit einem Anteil von 60,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight ist STMicroelectronics N.V. mit einem Gewicht von 8,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.