HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF Accum ETF EUR – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000R8PO127 | Symbol: UKRN.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction (ISIN: IE000R8PO127) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,8), KBV (4,5), KUV (2,0) und KCV (16,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 268,8% sowie Prognosen von 32,6% für das EPS-Wachstum und 20,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 9,3%, die Bruttomarge beträgt 33,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,6%, die Gewinnvolatilität bei 60,2%; die Kursvolatilität beträgt 49,2% über drei Monate und 48,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,7%, das 12-Monats-Momentum 66,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction
Wie lautet die Analystenprognose für den HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction ein positives Kurspotenzial von 25,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction?
Der regionale Schwerpunkt des HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction liegt auf USA mit einem Anteil von 26,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction ist Siemens Energy AG mit einem Gewicht von 5,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.