HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMYMHS24 | Symbol: AMAL.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity (ISIN: IE00BMYMHS24) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,4), KBV (5,2), KUV (3,9) und KCV (17,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 78,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 211,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 6,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 22,5%, die Bruttomarge liegt bei 56,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,6%, der Verschuldungsgrad bei 40,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 26,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 41,7% sowie eine Volatilität von 32,9% (3M) und 32,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,3%, das 12-Monats-Momentum bei 16,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 34,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HANetf ICAV - Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.