HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000IQQEL77 | Symbol: CPPR.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners (ISIN: IE000IQQEL77) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (7,4), KBV (2,7), KUV (3,7) und KCV (7,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -834,8% sowie Prognosen von -41,5% für das EPS-Wachstum und 446,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 14,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,3%, der Verschuldungsgrad bei 5,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 4,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Stabilitätsprofil des HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,3%, die Gewinnvolatilität 99,4%; die Kursvolatilität liegt bei 65,5% (3M) und 65,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,1%, das 12-Monats-Momentum bei 178,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners
Wie lautet die Analystenprognose für den HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners?
Der regionale Schwerpunkt des HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners liegt auf Kanada mit einem Anteil von 27,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners ist Faraday Copper Corp. mit einem Gewicht von 27,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.