HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMFNW783 | Symbol: TRIP.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der HANetf ICAV - US Global Investors Travel (ISIN: IE00BMFNW783) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HANetf ICAV - US Global Investors Travel ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt die Bewertung des HANetf ICAV - US Global Investors Travel ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,9), KBV (2,6), KUV (1,0) und KCV (5,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HANetf ICAV - US Global Investors Travel zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 335,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 652,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 8,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der HANetf ICAV - US Global Investors Travel ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,1%, die Bruttomarge beträgt 41,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Verschuldungsprofil des HANetf ICAV - US Global Investors Travel auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0%, ein Verschuldungsgrad von 71,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Stabilitätsprofil des HANetf ICAV - US Global Investors Travel auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 43,1%, die Gewinnvolatilität 731,2%; die Kursvolatilität liegt bei 32,4% (3M) und 35,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des HANetf ICAV - US Global Investors Travel auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der HANetf ICAV - US Global Investors Travel weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,6%, das 12-Monats-Momentum -0,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HANetf ICAV - US Global Investors Travel
Wie lautet die Analystenprognose für den HANetf ICAV - US Global Investors Travel?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HANetf ICAV - US Global Investors Travel ein positives Kurspotenzial von 27,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HANetf ICAV - US Global Investors Travel?
Der regionale Schwerpunkt des HANetf ICAV - US Global Investors Travel liegt auf USA mit einem Anteil von 36,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HANetf ICAV - US Global Investors Travel am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HANetf ICAV - US Global Investors Travel ist Ryanair Holdings plc mit einem Gewicht von 6,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den HANetf ICAV - US Global Investors Travel?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HANetf ICAV - US Global Investors Travel als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HANetf ICAV - US Global Investors Travel?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.