Hang Seng China Enterprises Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK2828013055 | Symbol: 2828.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hang Seng China Enterprises Index ETF (ISIN: HK2828013055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Hang Seng China Enterprises Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des Hang Seng China Enterprises Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,0), KBV (1,2), KUV (1,4) und KCV (4,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hang Seng China Enterprises Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,3% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Hang Seng China Enterprises Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,6%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hang Seng China Enterprises Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Hang Seng China Enterprises Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,4%, die Gewinnvolatilität bei 32,8%; die Kursvolatilität beträgt 34,4% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Hang Seng China Enterprises Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Hang Seng China Enterprises Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,4%, das 12-Monats-Momentum 3,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hang Seng China Enterprises Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hang Seng China Enterprises Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hang Seng China Enterprises Index ETF ein positives Kurspotenzial von 36,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hang Seng China Enterprises Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hang Seng China Enterprises Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 77,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hang Seng China Enterprises Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hang Seng China Enterprises Index ETF ist China Construction Bank Corporation mit einem Gewicht von 5,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den Hang Seng China Enterprises Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hang Seng China Enterprises Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hang Seng China Enterprises Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.