Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7328370002 | Symbol: 328370.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF (ISIN: KR7328370002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,5), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 306,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 43,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,5%, die Nettogewinnmarge 18,1%, die Bruttomarge liegt bei 51,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 55,2%, der Verschuldungsgrad bei 22,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 28,0%, die Gewinnvolatilität bei 111,5%; die Kursvolatilität beträgt 77,6% über drei Monate und 72,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,9%, das 12-Monats-Momentum bei 113,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF ein positives Kurspotenzial von 60,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 26,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 659 Aktien.
Wie bewerten wir den Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.