Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7266550003 | Symbol: 266550.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF (ISIN: KR7266550003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,35 wird die Bewertung des Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (8,0), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,6) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 39,2% sowie Analystenschätzungen von 8,6% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 9,0%, eine Bruttomarge von 35,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 139,7%, einen Verschuldungsgrad von 31,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,5%, eine Gewinnvolatilität von 71,2% sowie eine Volatilität von 45,1% (3M) und 47,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,6%, das 12-Monats-Momentum 9,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF ein positives Kurspotenzial von 41,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF ist Kolmar Korea Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.