Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7189400005  |  Symbol: 189400.KS

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) (ISIN: KR7189400005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,19 weist der Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (16,8), KBV (6,4), KUV (7,5) und KCV (19,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 153,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 395,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von -18,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 26,9%, die Nettogewinnmarge 50,8%, die Bruttomarge liegt bei 62,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,4%, der Verschuldungsgrad bei 15,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,4%, eine Gewinnvolatilität von 62,0% sowie eine Volatilität von 40,7% (3M) und 39,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -2,9%, das 12-Monats-Momentum 101,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H)

Wie lautet die Analystenprognose für den Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) ein positives Kurspotenzial von 24,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H)?

Der regionale Schwerpunkt des Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 14,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.

Wie bewerten wir den Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hanwha PLUS MSCI AC World ETF (Synth H)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.