Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7195980008 | Symbol: 195980.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) (ISIN: KR7195980008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (11,1), KBV (3,2), KUV (3,9) und KCV (10,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 285,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 35,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,59 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,3%, die Nettogewinnmarge 45,6%, die Bruttomarge liegt bei 61,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,7%, die Gewinnvolatilität 66,2%; die Kursvolatilität liegt bei 84,7% (3M) und 70,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -14,0%, das 12-Monats-Momentum 245,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H)
Wie lautet die Analystenprognose für den Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) ein positives Kurspotenzial von 47,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H)?
Der regionale Schwerpunkt des Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 76,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 39,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hanwha PLUS MSCI Emerging Markets ETF (Synth H)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.