Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J7524  |  Symbol: SMLL

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) (ISIN: US41151J7524) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,3), KBV (3,1), KUV (2,0) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,0% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 42,9% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,9%, einen Verschuldungsgrad von 40,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 107,6% sowie eine Volatilität von 40,1% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 9,3%, ein 12-Monats-Momentum von -4,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)

Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)?

Der regionale Schwerpunkt des Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) liegt auf USA mit einem Anteil von 98,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) ist Pool Corporation mit einem Gewicht von 7,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.

Wie bewerten wir den Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).