Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J5965  |  Symbol: SGRW

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) (ISIN: US41151J5965) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,5), KBV (4,3), KUV (4,3) und KCV (24,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 245,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -137,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 47,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 184,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,3%, eine Nettogewinnmarge von -138,7%, eine Bruttomarge von 43,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,8%, die Gewinnvolatilität bei 88,6%; die Kursvolatilität beträgt 64,1% über drei Monate und 59,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,12 zeigt der Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 26,7%, das 12-Monats-Momentum bei 71,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW)

Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW)?

Der regionale Schwerpunkt des Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) liegt auf USA mit einem Anteil von 84,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) ist Silicon Motion Technology Corporation mit einem Gewicht von 4,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 137 Aktien.

Wie bewerten wir den Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.