Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J7789 | Symbol: VLLU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) (ISIN: US41151J7789) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,5), KBV (1,8), KUV (1,6) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,9% sowie Prognosen von 10,3% für das EPS-Wachstum und 3,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,6%, die Nettogewinnmarge 14,7%, die Bruttomarge liegt bei 46,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,1%, einen Verschuldungsgrad von 54,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,2%, die Gewinnvolatilität bei 77,5%; die Kursvolatilität beträgt 37,2% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,5%, das 12-Monats-Momentum bei 59,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) liegt auf USA mit einem Anteil von 89,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 8,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).