Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J5395 | Symbol: AESB
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF (ISIN: US41151J5395) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (2,3), KUV (1,2) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,7% sowie Analystenschätzungen von 8,6% (EPS) und 7,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei -3,3%, die Bruttomarge beträgt 50,5% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 25,0%, der Verschuldungsgrad bei 39,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,2%, eine Gewinnvolatilität von 152,5% sowie eine Volatilität von 43,5% (3M) und 45,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,3%, das 12-Monats-Momentum 54,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF ist Bread Financial Holdings Inc. mit einem Gewicht von 3,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 152 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.