Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J7862 | Symbol: EBIT
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) (ISIN: US41151J7862) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,38 wird die Bewertung des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,7), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (5,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 182,9% sowie Prognosen von 17,8% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 12,8%, eine Bruttomarge von 46,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,7%, ein Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 136,1% sowie eine Volatilität von 35,8% (3M) und 38,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,8%, das 12-Monats-Momentum 17,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) ein positives Kurspotenzial von 23,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) liegt auf USA mit einem Anteil von 90,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) ist Navient Corporation mit einem Gewicht von 1,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 605 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).