Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J5213 | Symbol: AESG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF (ISIN: US41151J5213) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,7), KBV (3,1), KUV (1,8) und KCV (9,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 149,5% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 12,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei -19,5%, die Bruttomarge beträgt 50,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,9%, der Verschuldungsgrad bei 38,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,7%, die Gewinnvolatilität 192,1%; die Kursvolatilität liegt bei 50,8% (3M) und 51,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,3%, das 12-Monats-Momentum 61,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 23,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF ist Bread Financial Holdings Inc. mit einem Gewicht von 2,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 175 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.