Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J5130 | Symbol: AESL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF (ISIN: US41151J5130) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,34 wird die Bewertung des Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,5), KBV (1,7), KUV (1,0) und KCV (6,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,8% sowie Analystenschätzungen von 5,3% (EPS) und -0,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 11,2%, die Bruttomarge beträgt 45,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 37,2%, der Verschuldungsgrad bei 42,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 26,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 135,6% sowie eine Volatilität von 37,0% (3M) und 39,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,6%, das 12-Monats-Momentum 41,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF ist United Bankshares Inc. mit einem Gewicht von 3,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).