Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J7037  |  Symbol: GDIV

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) (ISIN: US41151J7037) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,83 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,0), KBV (3,0), KUV (3,2) und KCV (23,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 115,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 626,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 26,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,0%, die Nettogewinnmarge 21,4%, die Bruttomarge liegt bei 55,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,5%, einen Verschuldungsgrad von 57,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,4%, die Gewinnvolatilität bei 43,7%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,4%, das 12-Monats-Momentum bei 57,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)

Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Der regionale Schwerpunkt des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 19,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.

Wie bewerten wir den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).