Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J7037  |  Symbol: GDIV

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) (ISIN: US41151J7037) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,83 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,0), KBV (4,7), KUV (3,6) und KCV (19,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 76,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 402,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,7%, die Nettogewinnmarge 20,2%, die Bruttomarge liegt bei 55,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,9%, ein Verschuldungsgrad von 53,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 50,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,5%, das 12-Monats-Momentum bei 61,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)

Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Der regionale Schwerpunkt des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 6,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.

Wie bewerten wir den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).