Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J7037  |  Symbol: GDIV

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) (ISIN: US41151J7037) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,7), KBV (3,9), KUV (3,9) und KCV (15,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 601,0% sowie Prognosen von 34,6% für das EPS-Wachstum und 8,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,9%, die Nettogewinnmarge 18,4%, die Bruttomarge liegt bei 59,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,0%, einen Verschuldungsgrad von 54,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,4%, die Gewinnvolatilität bei 53,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,1% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,3%, das 12-Monats-Momentum bei 35,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)

Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Der regionale Schwerpunkt des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) liegt auf USA mit einem Anteil von 85,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 3,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.

Wie bewerten wir den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).