Harbor Health Care ETF (MEDI) – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J8696 | Symbol: MEDI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Harbor Health Care ETF (MEDI) (ISIN: US41151J8696) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Health Care ETF (MEDI) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,33 weist der Harbor Health Care ETF (MEDI) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,7), KBV (12,2), KUV (9,5) und KCV (34,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harbor Health Care ETF (MEDI) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 162,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 477,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 136,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 203,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Harbor Health Care ETF (MEDI) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 71,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor Health Care ETF (MEDI) erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5%, einen Verschuldungsgrad von 46,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des Harbor Health Care ETF (MEDI) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 51,3%, die Gewinnvolatilität 79,8%; die Kursvolatilität liegt bei 47,2% (3M) und 68,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des Harbor Health Care ETF (MEDI) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Harbor Health Care ETF (MEDI) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,0%, das 12-Monats-Momentum bei 125,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -2,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor Health Care ETF (MEDI)
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Health Care ETF (MEDI)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Health Care ETF (MEDI) ein positives Kurspotenzial von 23,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor Health Care ETF (MEDI)?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor Health Care ETF (MEDI) liegt auf USA mit einem Anteil von 88,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor Health Care ETF (MEDI) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor Health Care ETF (MEDI) ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 22,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor Health Care ETF (MEDI)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Health Care ETF (MEDI) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Health Care ETF (MEDI)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.