Harbor Health Care ETF (MEDI) – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J8696 | Symbol: MEDI
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Harbor Health Care ETF (MEDI) (ISIN: US41151J8696) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Health Care ETF (MEDI) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,52 weist der Harbor Health Care ETF (MEDI) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,5), KBV (8,7), KUV (4,9) und KCV (31,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Harbor Health Care ETF (MEDI) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 159,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 12,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 54,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 251,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harbor Health Care ETF (MEDI) erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6%, eine Nettogewinnmarge von -1,2%, eine Bruttomarge von 59,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor Health Care ETF (MEDI) erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des Harbor Health Care ETF (MEDI) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 47,0%, die Gewinnvolatilität 59,8%; die Kursvolatilität liegt bei 41,9% (3M) und 51,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Harbor Health Care ETF (MEDI) ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Harbor Health Care ETF (MEDI) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -10,0%, das 12-Monats-Momentum 97,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor Health Care ETF (MEDI)
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Health Care ETF (MEDI)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Health Care ETF (MEDI) ein positives Kurspotenzial von 48,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor Health Care ETF (MEDI)?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor Health Care ETF (MEDI) liegt auf USA mit einem Anteil von 94,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor Health Care ETF (MEDI) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor Health Care ETF (MEDI) ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 24,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor Health Care ETF (MEDI)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Health Care ETF (MEDI) als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Health Care ETF (MEDI)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.