Harbor Health Care UCITS ETF – Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJQTJ848 | Symbol: W311.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Harbor Health Care (ISIN: IE00BJQTJ848) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Health Care ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,20 weist der Harbor Health Care eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,6), KBV (4,2), KUV (5,4) und KCV (21,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Harbor Health Care ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 59,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1096,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 6,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harbor Health Care erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,5%, eine Nettogewinnmarge von 19,3%, eine Bruttomarge von 58,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor Health Care erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8%, einen Verschuldungsgrad von 28,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des Harbor Health Care auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,3%, die Gewinnvolatilität 120,9%; die Kursvolatilität liegt bei 42,4% (3M) und 39,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Harbor Health Care ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Harbor Health Care ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,2%, das 12-Monats-Momentum bei 55,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor Health Care
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Health Care?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Health Care ein positives Kurspotenzial von 27,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor Health Care?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor Health Care liegt auf USA mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor Health Care am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor Health Care ist Boston Scientific Corporation mit einem Gewicht von 31,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor Health Care?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Health Care als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Health Care?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.