Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J4067  |  Symbol: WINN

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) (ISIN: US41151J4067) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,27 weist der Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (45,7), KBV (12,2), KUV (10,4) und KCV (37,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 151,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 478,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,41 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,5%, die Nettogewinnmarge 30,3%, die Bruttomarge liegt bei 59,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,9%, der Verschuldungsgrad bei 38,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 28,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,0%, eine Gewinnvolatilität von 67,6% sowie eine Volatilität von 41,4% (3M) und 39,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,3%, das 12-Monats-Momentum bei 92,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)

Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)?

Der regionale Schwerpunkt des Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) liegt auf USA mit einem Anteil von 96,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 23,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.