Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J6534 | Symbol: EPSB
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) (ISIN: US41151J6534) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (0,0), KUV (1,2) und KCV (0,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 388,8% sowie Analystenschätzungen von 12,3% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 10,9%, eine Bruttomarge von 36,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,6%, einen Verschuldungsgrad von 49,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,0%, die Gewinnvolatilität bei 74,2%; die Kursvolatilität beträgt 37,6% über drei Monate und 34,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,6%, das 12-Monats-Momentum bei 29,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB)
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB)?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) liegt auf USA mit einem Anteil von 99,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) ist Moog Inc. mit einem Gewicht von 3,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.