Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J6468 | Symbol: EPSV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) (ISIN: US41151J6468) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,7), KBV (2,0), KUV (1,5) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,7% sowie Analystenschätzungen von 13,7% (EPS) und 6,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 37,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 57,7%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,2%, das 12-Monats-Momentum bei 33,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) liegt auf USA mit einem Anteil von 94,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ist Flex Ltd. mit einem Gewicht von 3,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.