Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J6468 | Symbol: EPSV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) (ISIN: US41151J6468) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,9), KBV (2,0), KUV (1,2) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 99,1% sowie Prognosen von 16,6% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 7,6%, eine Bruttomarge von 35,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,7%, die Gewinnvolatilität bei 83,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,8%, das 12-Monats-Momentum bei 42,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) liegt auf USA mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ist Sanmina Corporation mit einem Gewicht von 6,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.