Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J6385  |  Symbol: TEC

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) (ISIN: US41151J6385) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,43 weist der Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,6), KBV (12,0), KUV (13,1) und KCV (32,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 220,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 246,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 63,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 27,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,26 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,5%, die Nettogewinnmarge 19,2%, die Bruttomarge liegt bei 64,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,7%, der Verschuldungsgrad bei 22,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,5%, die Gewinnvolatilität 96,0%; die Kursvolatilität liegt bei 52,7% (3M) und 52,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,7%, das 12-Monats-Momentum 77,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Transformative Technologies ETF (TEC)

Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Transformative Technologies ETF (TEC)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Harbor Transformative Technologies ETF (TEC)?

Der regionale Schwerpunkt des Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) liegt auf USA mit einem Anteil von 91,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 8,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.

Wie bewerten wir den Harbor Transformative Technologies ETF (TEC)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Transformative Technologies ETF (TEC)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.