Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4122956364 | Symbol: LOEV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF (ISIN: US4122956364) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,0), KBV (3,7), KUV (3,0) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,8% sowie Prognosen von 14,9% für das EPS-Wachstum und 9,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 54,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,9%, der Verschuldungsgrad bei 33,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 54,1%; die Kursvolatilität beträgt 30,1% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 15,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 31,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF ist Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. mit einem Gewicht von 8,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).